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掘进公司财务资产部积极筹措资金为打造铁军添柴加薪
日期:2017-11-15     作者:朱瑞宁      来源:

在全掘进公司上下齐心打造掘进铁军的潮流中,掘进公司财务资产部作为公司的生产经营的重要保障部门,积极采取措施,从资金的筹措入手为打造掘进铁军添柴加薪。

全面深入甲方,积极回收工程款。针对神南下属公司的付款方式,掘进公司财务总监任党宏组织带领掘进公司财务人员积极走访甲方,并对在建工程及时挂账,努力做到工程项目无漏项,当月结算当月挂账。在挂账反面,掘进公司财务资产部定期与甲方财务及时核对账目,保证了掘进公司对甲方债权的真实性、及时性和准确性。同时,掘进公司财务资产部积极与甲方相关人员协调,坚持工程款催收现金第一,电子承兑第二的原则,最大限度地降低公司的运营资金成本。

灵活筹措资金,保障工资及时发放。针对甲方付款时间的不确定性,掘进公司财务资产部及时掌握公司账面资金动态,盘活账面资金,对电子承兑及时安排人员进行贴现,并对内收户资金及时进行申请下划,努力做到家有余粮,心里不慌。同时,督促各项目部相关人员及时结算审批工资,做到审批一家就发放一家,保证了工资的及时和足额发放,提高了一线员工的生产积极性和工作热情。尤其是在工资审批上为了不影响基层项目部正常生产经营,掘进公司不分昼夜进行审批,遇到问题当即组织集体会议解决,有效的提高了办事效率。

保障供需平衡,实现供需双营。掘进公司在筹措资金的同时,为保障公司生产经营不受材料配件的影响,减少供需矛盾,对与掘进公司长期合作的供应商及时制定和审批已挂账项款项支付计划,设身处地,解决供方的资金周转问题,既提高了供应商的供货热情,又保证了工程材料及机械配件的及时性和优良性,保障了生产经营的正常运行,真正实现了共同发展和双营。(掘进公司财务资产部:朱瑞宁)

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